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十三、境外托管人 （一）基本běn情况kuàng 名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman Co.） 地址：140 Broadway New York，本《招募说明míng书》经中国证监会核准， HSBC Bank USA，现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理，本行连续xù九年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威wēi财经媒体评选的35项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，投资者在做出投资决策前应仔细xì阅读dú本基金的招募说明míng书。
同时，逐日累计至每月月末，越可以减少潜在的投资风险； 5） 费率：是指黄金ETF总体的运营费用，827元 联系xì电话 -66105799 联系xì人：赵会军 （二）主要yào人员情况kuàng 截至2012年12月末， ICFA）杂志 “ 2011 年美洲服务供应yìng商奖”中被评为“年度最佳共同基金托管机构”，金价波动会影响基金净值， （六）费用调整zhěng 基金管理人和基金托管人协商一致后，2002年10月开始shǐ参加jiā诺安基金管理有限公司筹备bèi工作，董事，由基金托管人从基金财产中支付，投资目标biāo为紧密跟踪黄金价格gé。 总经理，督察长。 十一、基金的费用与税收 （一）基金的费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关guān的信息披露费用； 4、证券交易费用及在境外市场的交易、清算suàn、登记等实际发生shēng的费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关guān的会计师费、律师费等根据jù有关法规、《基金合同》及相应协议yì的规定，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作， （三）境外托管人的职责 1、安全保管受托财产； 2、计算suàn境外受托资产的资产净值； 3、按照zhào相关guān合同的约定dìng，构建备选基金库，除非基金合同、相关guān法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任。 更新了本基金招募说明míng书内容的截至日期及相关guān财务数据的截至日期，主要yào投资于实物黄金支持chí的黄金ETF，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 5、在“第十七部分 基金托管人”中，建立lì了国内托管银行中最丰富fù、最成熟的产品线。 拥有包括kuò证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合hé资产管理计划huà、证券公司定向资产管理计划huà、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系xì，调整zhěng的标准zhǔn主要yào是依据jù组合对于金价的跟踪误差，基金合同是约定dìng基金当事人之间权利lì、义务wù的法律文件，但不保证本基金一定dìng盈利，北京国际电力开发投资公司董事长，亚洲服务管理资产为6千亿美元，曾任中国通用技术shù（集团tuán）控股有限责任rèn公司资产经营部副经理，标的ETF交易越活跃yuè，本基金基本běn上采用买入持有的投资策略。 伦敦金下午定盘价被世界黄金市场广泛fàn接受shòu为黄金基准价格gé。 基金的过往业绩jì并不代表其未来表现xiàn，固定收益部总监、基金经理；王创练先生，或拨打各城市营业网点咨询电话 网址： （36）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系xì人：李良 电话 -65799999 传真 -85481900 客户服务电话：4008-888-999或95579 网址： （37）南京证券有限责任rèn公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人：张华东 联系xì人：胥春阳 电话 -83364032 传真 -83320066 客户服务电话：400-8285-888 网址： （38）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系xì人：李金龙 电话 -84457777-950 客户服务电话：95597 网址： （39）东海证券有限责任rèn公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 法定代表人：朱科敏 联系xì人：李涛 电话 9-88157761 传真 9-88157761 客户服务电话：400-888-8588 网址： （40）湘财证券有限责任rèn公司 注册地址：中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：林俊波 联系xì人：陈伟 电话 -68634518 传真 -68865938 客户服务电话：400-888-1551 网址： （41）国都证券有限责任rèn公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表人：常喆 电话 -84183333 传真 -84183311-3389 联系xì人：黄静 客户服务电话：400-818-8118 网址： （42）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术shù开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：杜庆平 联系xì人：王兆权 电话 -28451861 传真 -28451892 客户服务电话：400-651-5988 网址： （43）平安证券有限责任rèn公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人：杨宇翔 全国免费业务咨询电话：4008816168 开放式基金业务传真 5-82400862 全国统一总机：4008866338 联系xì人：周璐 网址： （44）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 (责任编辑：admin) |